Erreur de saisie du montant sur un chèque ou le terminal carte bancaire (trop peu perçu)

 

Si vous avez saisi un mauvais montant sur un chèque ou sur votre terminal carte bancaire, vous aurez, dans vos paiements du soir, un montant différent entre la somme perçue dans les paiements du jour et la somme indiquée sur le chèque ou le ticket de carte bancaire.

Ces vidéos vous indiquent comment corriger votre erreur en cas de trop peu perçu (somme du chèque ou du ticket CB inférieure au montant réel de la facture) et comment enregistrer la somme réellement perçue dans les paiements du jour.

La première vidéo vous indique comment corriger votre erreur avant toute clôture comptable et la seconde, au contraire, si une clôture comptable a déjà été réalisée pour la période incluant ce paiement.

CAS 1

Montant inférieur à la facture, aucune clôture comptable n’a été réalisée concernant ce paiement

CAS 2

Le paiement de la visite a déjà été intégré dans une clôture comptable

Erreur de saisie du montant sur un chèque ou le terminal carte bancaire (trop perçu)

 

Si vous avez saisi un mauvais montant sur un chèque ou sur votre terminal carte bancaire, vous aurez, dans vos paiements du soir, un montant différent entre la somme perçue dans les paiements du jour et la somme indiquée sur le chèque ou le ticket de carte bancaire.

Ces vidéos vous indiquent comment corriger votre erreur en cas de trop perçu (somme du chèque ou du ticket CB supérieure au montant réel de la facture) et comment enregistrer la somme réellement perçue dans les paiements du jour.

La première vidéo vous indique comment corriger votre erreur avant toute clôture comptable et la seconde, au contraire, si une clôture comptable a déjà été réalisée pour la période incluant ce paiement.

CAS 1

Montant supérieur à la facture, aucune clôture comptable n’a été réalisée concernant ce paiement


CAS 2

Le paiement de la visite a déjà été intégré dans une clôture comptable

Modifier la date d’encaissement d’un paiement différé

 

Vous pouvez changer la date d’encaissement d’un paiement différé tant que ce paiement n’a pas fait l’objet d’une clôture comptable. Ces vidéos vous indiquent comment modifier la date d’encaissement avant toute clôture comptable ou, au contraire, si une clôture comptable a déjà été réalisée

Cas 1 : Aucune clôture comptable n’a été réalisée concernant ce paiement

Cas 2 : Le paiement de la visite a déjà été intégré dans une clôture comptable

Modifier le mode de règlement d’un paiement

 

Si vous avez saisi un mauvais mode de paiement pour un règlement, il est possible de modifier l’information concernant le paiement tant qu’aucune clôture comptable n’a été réalisée. Voici comment corriger votre erreur avant toute clôture comptable ou, au contraire, si une clôture comptable a déjà été réalisée

CAS 1 : Aucune clôture comptable n’a été réalisée concernant ce paiement

CAS 2 : Le paiement de la visite a déjà été intégré dans une clôture comptable

Recettes par utilisateur pdf

 

Un document comptable nommé “recettes par utilisateur (pdf)” est disponible dans l’onglet FINANCE / RÈGLEMENTS ou par le raccourci RÈGLEMENTS : il propose un récapitulatif des recettes par utilisateur et par moyen de paiement sur la journée ou sur une période de votre choix.

Ce pdf permet, pour les cliniques qui comprennent plusieurs salles de consultation ou plusieurs caisses, de regrouper les recettes du jour par utilisateur et par mode de paiement afin de faciliter la vérification des encaissements chaque soir (avec un sous total pour chacune de ces sous catégories).

 

Connaître le total des remises effectuées sur l’ensemble des actes ou des ventes facturées sur une période donnée

Pour connaître le total des remises que vous avez accordées sur les actes ou produits facturés pour une période donnée, cliquez sur FINANCES / ACTES FACTURES ou PRODUITS FACTURES

 

Indiquez la période qui vous intéresse, le total des remises HT de cette période est affiché juste au-dessus des totaux HT et TTC des paiements de cette période.

Rembourser un produit à un client et le replacer (ou non) en stock

 

Vous pouvez rembourser un produit à un client ou générer un avoir, un crédit sur sa fiche client s’il vous rapporte un produit.

Vous aurez alors la possibilité de décider si vous souhaitez replacer ce produit dans votre stock ou non. Cette vidéo vous indique comment réaliser un remboursement depuis la fiche du client.

Sélectionner un mode de paiement par défaut pour les règlements

Il est possible de faire apparaître un mode de règlement par défaut automatiquement dans la case MODE des règlements / paiements.

Cette vidéo vous indique comment paramétrer ce mode de paiement par défaut.

(Nous vous rappelons que vous pouvez créer de nouveaux modes de règlements dans PARAMÈTRES/ MODE DE PAIEMENT/ NOUVEAU)

 

Supprimer le règlement associé à un chèque revenu “sans provision” : Cas où aucun export comptable n’a encore été transmis concernant ce règlement

Si un chèque que vous aviez déjà enregistré comme « encaissé » revient « impayé » ou « sans provision » et que ce règlement par chèque n’a pas encore été transmis à votre comptable lors d’un précédent export comptable, il est possible de supprimer ce règlement : 

 

 

Générer un avoir / crédit pour rembourser un client

Si un client vous rapporte un produit, vous avez la possibilité :

  • Soit de lui rembourser directement le produit (ou l’acte / procédure)
  • Soit, comme vous l’explique cette vidéo, de lui créer un avoir / crédit qu’il pourra utiliser lors de ses prochains achats ou de ses prochaines visites à la clinique

Voir aussi

Enregistrer un chèque avec un nom différent de celui du propriétaire de l’animal

Lors du paiement d’une visite, le nom du propriétaire apparaît par défaut en tant que personne effectuant le règlement mais il est possible de modifier cette donnée.

 

Pour cela, une fois dans RÈGLEMENT, cliquez sur la ligne “réglé par” et sélectionnez la personne qui va régler la visite (si cette personne n’a pas de fiche client chez vous, vous pouvez la créer en cliquant sur NOUVEAU, vous pourrez ainsi enregistrer les données du propriétaire du chéquier ainsi que les informations pour le contacter en cas de défaut de paiement)

 

Le nom de la personne concernée apparaît maintenant dans la section “réglé par”

 

ainsi que dans la liste des règlements

 

Si vous souhaitez accéder à nouveau à la visite concernée par ce règlement (pour un chèque revenu impayé par exemple), il suffit de cliquer sur la ligne de règlement concernée pour rouvrir la visite pour laquelle ce chèque a servi de moyen de paiement.

Enregistrement d’un chèque impayé (Logiciel Vetup) : cas où ce règlement a déjà été transmis au comptable

Si un chèque que vous aviez déjà enregistré comme “encaissé” et qui était déjà présent dans un des exports comptables transmis à votre comptable revient “impayé” ou “sans provision”, il est possible de créer un règlement négatif dans la fiche du client concerné pour replacer la visite en “impayée”

Faire disparaître le solde “avoir” en question ?

La dame nous avait ramené un médicament pour 50€, et un avoir a été clôturé et activé (donc pas remboursé à la dame). Elle est revenue plus tard pour une consultation, pour 40€ en tout. Un règlement pour ces 40€ a été créé et payé avec une partie de l’avoir. Il reste donc 10€ en avoir, et la dame a souhaité un remboursement de ces 10€.

J’ai rendu ces 10 € à la dame, mais comment faire disparaître l’avoir en question ?
solde-avoir
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